信澳星亮智选混合C (020304.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2948元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率29.48% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合A | ||||
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,133.47万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 2,133.47万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 198.10万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 4,039.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,606.81万 | 68.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.63万 | 9.33% |
| 批发和零售业 | 51.97万 | 2.23% |
| 建筑业 | 40.73万 | 1.75% |
| 房地产业 | 27.63万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 26.14万 | 1.12% |
| 采矿业 | 25.19万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.43万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.24万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.86万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.17万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.88万 | 0.72% |
| 金融业 | 16.35万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.05万 | 0.56% |
| 教育 | 3.35万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 3.04万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 1.09万 | 0.05% |
| 综合 | 9,216.00 | 0.04% |
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