信澳星亮智选混合C (020304.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9554元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合A | ||||
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,338.03万 | 63.62% |
| (其中) 股票 | 1,338.03万 | 63.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 23.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.47万 | 9.82% |
| 4 | 其他资产 | 58.67万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,010.74万 | 48.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.83万 | 4.94% |
| 批发和零售业 | 50.34万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.50万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.34万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 20.88万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.29万 | 0.92% |
| 建筑业 | 18.81万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.47万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.50万 | 0.59% |
| 采矿业 | 12.21万 | 0.58% |
| 房地产业 | 12.02万 | 0.57% |
| 金融业 | 8.80万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.95万 | 0.24% |
| 教育 | 1.77万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1.59万 | 0.08% |
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