信澳星亮智选混合C (020304.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率27.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合A | ||||
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.00万元 | 1.20% | 7.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
