信澳星亮智选混合C (020304.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2948元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率29.48% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合A | ||||
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-12-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-12-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-17 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-16 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-12 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-12-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-12-10 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-09 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-12-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-05 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-12-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-12-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-11-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-11-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-11-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-31 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
