信澳星亮智选混合C (020304.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9554元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合A | ||||
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-17 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-04 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-01 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-27 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
