嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5620元持有人户数257.00基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票A | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.12亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 17.12亿 | 93.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,970.88万 | 2.73% |
| (其中) 债券 | 4,970.88万 | 2.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,935.30万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 214.88万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 9.32% |
| 教育 | 1.01亿 | 5.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,646.98万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.96万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 84.13万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.43万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.81万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 4.76万 | 0.00% |
| 金融业 | 1.27万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.92亿 | 32.47% |
| 通信服务 | 2.92亿 | 16.02% |
| 非必需消费品 | 2.57亿 | 14.08% |
| 信息技术 | 1.49亿 | 8.17% |
| 工业 | 8,702.49万 | 4.77% |
| 公用事业 | 2,499.00万 | 1.37% |
| 必需消费品 | 23.04万 | 0.01% |
| 金融 | 19.35万 | 0.01% |
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