嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5274元基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票A | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.48亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 21.48亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,025.68万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 6,025.68万 | 2.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,896.50万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,863.87万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 5.67% |
| 教育 | 9,457.59万 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,853.25万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7.73亿 | 33.66% |
| 非必需消费品 | 4.47亿 | 19.47% |
| 通信服务 | 3.13亿 | 13.62% |
| 信息技术 | 2.04亿 | 8.89% |
| 工业 | 1.11亿 | 4.82% |
| 必需消费品 | 2,721.76万 | 1.19% |
| 公用事业 | 33.03万 | 0.01% |
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