嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5620元持有人户数257.00基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票A | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,010.13万元 | 1.20% | 168.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,212.97万元 | 1.20% | 314.46万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,248.34万元 | 2.00% | 156.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,974.92万元 | 2.00% | 371.87万元 | 0.25% |
