嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5274元基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票A | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-26 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-12-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-12-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-12-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-12-20 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-12-19 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-12-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-17 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-12-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-12-13 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-12-12 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-12-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-12-10 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-12-09 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-12-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-12-05 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-12-04 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-12-03 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-02 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-28 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-11-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-11-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-11-21 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-11-20 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-11-19 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-11-18 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-11-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-11-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-11-12 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-11-11 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-11-08 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-11-07 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-11-06 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-11-05 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-04 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-11-01 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-10-31 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2024-10-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-10-29 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-10-28 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-10-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-10-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-10-23 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-10-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-21 | 1.5194元 | 1.5194元 |
