嘉实前沿科技沪港深股票C (020315.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5620元持有人户数257.00基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票A | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-09-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-09-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-09-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-09-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-09-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-09-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-09-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-09-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-09-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-09-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-09-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-09-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-09-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-09-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-09-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-09-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-09-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-08-30 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-08-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-08-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-08-27 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-08-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-08-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-08-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-08-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-08-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-08-16 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-08-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-08-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-08-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-08-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-08-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-07 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-08-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-08-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-08-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-08-01 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-07-31 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-07-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-07-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
