鹏扬淳合债券D (020319.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳合债券D(020319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.22亿 | 93.89% |
| (其中) 债券 | 36.22亿 | 93.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.24亿 | 5.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.66万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 58.29万 | 0.02% |
加载中......
