鹏扬淳合债券D
(020319.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数61.00		成立日期2023-12-27
总资产规模
4.46亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91%
相关基金: 主从基金鹏扬淳合债券A
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鹏扬淳合债券D(020319) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏扬淳合债券D.(020319) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬淳合债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.09元4.46亿4.09亿元--
2024-06-301.08元5.05亿4.67亿元--
2024-03-31--4,636.32万4,281.39万元--
2023-12-311.06元5,014.21万4,726.82万元--

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