鹏扬淳合债券D (020319.jj)鹏扬基金管理有限公司	成立日期	2023-12-27	总资产规模	5.05亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0855元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
相关基金:	主从基金鹏扬淳合债券A
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鹏扬淳合债券D(020319) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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鹏扬淳合债券D.(020319) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬淳合债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	5.05亿	4.67亿元	--
2024-03-31	--	4,636.32万	4,281.39万元	--
2023-12-31	1.06元	5,014.21万	4,726.82万元	--