鹏扬淳合债券D (020319.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券A | ||||
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 333.62万元 | 0.30% | 111.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 410.93万元 | 0.30% | 136.98万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 231.58万元 | 0.30% | 77.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 485.85万元 | 0.30% | 161.95万元 | 0.10% |
