华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj)科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2235元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率122.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金科创指数 | ||||
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-31 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-10-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-09-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-26 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-09-25 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-09-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-09-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-09-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-09-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-13 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-09-12 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-09-11 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-09-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-09-09 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-09-06 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-09-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-09-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-09-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-08-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-08-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-08-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
