华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj)科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2625元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率122.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金科创指数 | ||||
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 020320 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-02 | |
| 总份额 | 2,984.90万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板100ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证科创板100ETF 是采用完全复制法实现对上证科创板100 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证科创板100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板100ETF 的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板100指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020320 | 020321 |
| 子基金份额 | 2,037.05万 份 (2024-09-30) | 947.84万 份 (2024-09-30) |
