华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数481.00	成立日期	2024-02-06	总资产规模	3,369.42万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理周咏梅、陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.53%
相关基金:	主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C.(020328) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	3,369.42万	3,255.16万元	--
2024-06-30	1.02元	4,040.98万	3,949.35万元	--