华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | ||||
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
