华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | ||||
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
