大成聚鑫债券C (020330.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2024-04-30	总资产规模	9.37亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0084元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80%
相关基金:	主从基金大成聚鑫债券A
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大成聚鑫债券C(020330) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成聚鑫债券C.(020330) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成聚鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	9.37亿	9.34亿元	--