大成聚鑫债券C (020330.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚鑫债券A | ||||
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大成聚鑫债券C(020330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
