大成聚鑫债券C (020330.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0084元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚鑫债券A | ||||
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大成聚鑫债券C(020330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
