银华混改红利灵活配置混合发起式C (020339.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-08-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-08-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-06-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
