工银黄金ETF联接E (020341.jj)持有人户数5,626.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3915元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率22.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接C目标基金黄金ETF基金 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接E(020341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.40亿 | 85.26% |
| 2 | 贵金属投资 | 135.12万 | 0.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.38万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 3,342.05万 | 8.39% |
加载中......
