工银黄金ETF联接E (020341.jj) | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3778元持有人户数5,626.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接C目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.11亿 | 91.09% |
| 2 | 贵金属投资 | 65.99万 | 0.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.15万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 392.13万 | 1.69% |
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