工银黄金ETF联接E (020341.jj)持有人户数5,626.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3915元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率22.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接C目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接E(020341) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 工银黄金ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 008142 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-21 | ||
| 总份额 | 2.83亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪黄金现货价格走势，追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF份额。根据需要，本基金可以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪业绩比较基准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银黄金ETF联接A | 工银黄金ETF联接C | 工银黄金ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008142 | 008143 | 020341 |
| 子基金份额 | 8,024.88万 份 (2024-09-30) | 1.58亿 份 (2024-09-30) | 4,443.43万 份 (2024-09-30) |
