工银黄金ETF联接E (020341.jj)持有人户数5,626.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3915元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率22.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接C目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-11-11 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-07 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-11-05 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-11-04 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-11-01 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-10-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-10-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-29 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-10-28 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-10-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-10-24 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-10-22 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-10-21 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-10-18 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-10-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-10-16 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-10-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-10-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-10-11 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-10-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-09-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-09-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-09-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-09-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-09-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-09-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-09-20 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-09-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-09-18 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-09-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-09-12 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-09-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-09-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-09-09 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-09-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-09-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-09-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-09-03 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-08-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-08-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-08-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-08-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
