工银黄金ETF联接E (020341.jj) | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3778元持有人户数5,626.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接A 、 工银黄金ETF联接C目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接E(020341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-09-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-09-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-09-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-09-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-09-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-09-20 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-09-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-09-18 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-09-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-09-12 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-09-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-09-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-09-09 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-09-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-09-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-09-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-09-03 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-08-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-08-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-08-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-08-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-23 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-08-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-08-21 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-08-20 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-08-19 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-08-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-08-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-08-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-08-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-08-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-08-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-08-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-08-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-08-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-08-05 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-08-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-08-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-07-31 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-07-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-07-29 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-07-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-07-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-07-23 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-07-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
