农银金瑞利率债债券 (020351.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-28) | 基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
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农银金瑞利率债债券(020351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
