农银金瑞利率债债券 (020351.jj)农银汇理基金管理有限公司	成立日期	2024-06-28	总资产规模	10.06亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74%
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农银金瑞利率债债券(020351) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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农银金瑞利率债债券.(020351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银金瑞利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	10.06亿	10.00亿元	--
2024-06-28	1.00元	10.00亿	10.00亿元	--