农银金瑞利率债债券 (020351.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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农银金瑞利率债债券(020351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
