农银金瑞利率债债券
(020351.jj)农银汇理基金管理有限公司		成立日期2024-06-28
总资产规模
10.00亿元 (2024-06-28)
基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28%
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农银金瑞利率债债券(020351) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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农银金瑞利率债债券历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0028元1.0028元
2024-07-191.0006元1.0006元
2024-07-121.0004元1.0004元
2024-07-051.0001元1.0001元
2024-06-281.0000元1.0000元

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