国富沪深300指数增强C (020352.jj)沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2024-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4604元基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.97% |
| 相关基金: | 主从基金国富沪深300指数增强A | ||||
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,090.02万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 425.95万 | 0.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 36.25% |
| 金融业 | 1.12亿 | 24.88% |
| 采矿业 | 2,748.31万 | 6.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,013.39万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,930.56万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,603.34万 | 3.57% |
| 建筑业 | 1,470.08万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.18万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 262.31万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 67.89万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,797.12万 | 4.00% |
| 金融业 | 471.18万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.14万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.87万 | 0.61% |
| 房地产业 | 238.49万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 204.98万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.44万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 20.57万 | 0.05% |
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