国富沪深300指数增强C (020352.jj)沪深300国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3081元基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金国富沪深300指数增强A | ||||
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,807.70万 | 9.40% |
| 3 | 其他资产 | 41.33万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 42.99% |
| 金融业 | 6,930.99万 | 17.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,011.68万 | 4.97% |
| 采矿业 | 1,812.38万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416.43万 | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.43万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 471.22万 | 1.16% |
| 建筑业 | 456.61万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.40万 | 0.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,430.29万 | 8.47% |
| 批发和零售业 | 645.04万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.43万 | 0.85% |
| 金融业 | 307.84万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.42万 | 0.60% |
| 采矿业 | 105.86万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.23万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.00万 | 0.09% |
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