国富沪深300指数增强C (020352.jj)沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2024-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4645元基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富沪深300指数增强A | ||||
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.64万元 | 0.85% | 29.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.85% | -- | 0.15% |
| 2024-01-09 | -- | 0.85% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 347.64万元 | 0.85% | 61.35万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 191.36万元 | 0.85% | 33.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 360.61万元 | 0.85% | 63.64万元 | 0.15% |
