富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj)富国基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0897元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 77.68% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 77.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 649.43万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 649.43万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,939.38万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 5,156.47万 | 14.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 39.39% |
| 金融业 | 6,895.21万 | 19.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619.61万 | 4.67% |
| 采矿业 | 1,300.57万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112.94万 | 3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 873.64万 | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 459.08万 | 1.32% |
| 建筑业 | 410.89万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.97万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 134.39万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.65万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 83.44万 | 0.24% |
| 房地产业 | 77.61万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.88万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.74万 | 0.01% |
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