富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj)富国基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0897元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 208.62万元 | 0.80% | 52.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 273.97万元 | 0.80% | 68.49万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 181.10万元 | 0.80% | 45.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 909.90万元 | 0.80% | 227.47万元 | 0.20% |
