富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj)富国基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0897元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
