富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1037元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-08-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-08-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-08-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-08-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-08-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-08-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-08-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-08-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-08-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
