东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数943.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0359元基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
