东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0025元基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | ||||
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
