中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理周锦程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中债0-3年政金债指数C | ||||
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
