中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理周锦程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中债0-3年政金债指数C | ||||
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 中欧中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 020372 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-24 | |
| 总份额 | 36.50亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 中欧中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020372 | 020373 |
| 子基金份额 | 36.15亿 份 (2024-06-30) | 3,499.81万 份 (2024-06-30) |
