中欧中债0-3年政金债指数A
(020372.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模34.90亿 (2025-06-30) 基金净值1.0333 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2783 / 7213)
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧中债0-3年政金债指数A.(020372) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中债0-3年政金债指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0434.90亿33.64亿--
2025-03-311.0336.82亿35.79亿--
2024-12-311.0536.16亿34.35亿--
2024-09-301.0335.45亿34.47亿--
2024-06-301.0236.94亿36.15亿--
2024-03-31--31.28亿31.00亿--
2024-01-24----50.00亿--