中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,015.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0498元基金经理周锦程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中债0-3年政金债指数A | ||||
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
