中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0345元 (2025-07-21) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2655 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数A |
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.00亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 42.00亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.14万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.99万 | 0.0005% |
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