中欧中债0-3年政金债指数C (020373.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,015.00	成立日期	2024-01-26	总资产规模	2,897.79万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0322元基金经理周锦程管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22%
相关基金:	主从基金中欧中债0-3年政金债指数A
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中欧中债0-3年政金债指数C.(020373) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	2,897.79万	2,821.88万元	--
2024-06-30	1.02元	3,575.40万	3,499.81万元	--
2024-03-31	--	24.71万	24.49万元	--