中欧中债0-3年政金债指数C
(020373.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模1.03亿 (2025-06-30) 基金净值1.0311 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (3176 / 7213)
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中欧中债0-3年政金债指数C(020373) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧中债0-3年政金债指数C.(020373) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中债0-3年政金债指数C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.041.03亿9,977.87万--
2025-03-311.032.10亿2.04亿--
2024-12-311.051.29亿1.22亿--
2024-09-301.032,897.79万2,821.88万--
2024-06-301.023,575.40万3,499.81万--
2024-03-31--24.71万24.49万--