大成景优中短债债券D (020378.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1220元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券C | ||||
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.012 元 | 9,110.89万 | 109.33万元 | 1.08% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9,227.00 | 92.27元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
