大成景优中短债债券D
(020378.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-12-20
总资产规模
1.21亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1220元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.86%
相关基金: 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券C
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大成景优中短债债券D(020378) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景优中短债债券D.(020378) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景优中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10元1.21亿1.10亿元--
2024-06-301.11元1.01亿9,110.89万元--
2024-03-31--1.01万9,227.00元--
2023-12-311.09元1.00万9,227.00元--

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