大成景优中短债债券D (020378.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1220元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券C | ||||
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大成景优中短债债券D(020378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1220元 | 1.1440元 |
| 2024-12-19 | 1.1196元 | 1.1416元 |
| 2024-12-18 | 1.1191元 | 1.1411元 |
| 2024-12-17 | 1.1197元 | 1.1417元 |
| 2024-12-16 | 1.1202元 | 1.1422元 |
| 2024-12-13 | 1.1184元 | 1.1404元 |
| 2024-12-12 | 1.1162元 | 1.1382元 |
| 2024-12-11 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2024-12-10 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2024-12-09 | 1.1121元 | 1.1341元 |
| 2024-12-06 | 1.1111元 | 1.1331元 |
| 2024-12-05 | 1.1112元 | 1.1332元 |
| 2024-12-04 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2024-12-03 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.1098元 | 1.1318元 |
| 2024-11-29 | 1.1067元 | 1.1287元 |
| 2024-11-28 | 1.1055元 | 1.1275元 |
| 2024-11-27 | 1.1044元 | 1.1264元 |
| 2024-11-26 | 1.1042元 | 1.1262元 |
| 2024-11-25 | 1.1041元 | 1.1261元 |
| 2024-11-22 | 1.1031元 | 1.1251元 |
| 2024-11-21 | 1.1027元 | 1.1247元 |
| 2024-11-20 | 1.1020元 | 1.1240元 |
| 2024-11-19 | 1.1020元 | 1.1240元 |
| 2024-11-18 | 1.1017元 | 1.1237元 |
| 2024-11-15 | 1.1021元 | 1.1241元 |
| 2024-11-14 | 1.1019元 | 1.1239元 |
| 2024-11-13 | 1.1019元 | 1.1239元 |
| 2024-11-12 | 1.1022元 | 1.1242元 |
| 2024-11-11 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2024-11-08 | 1.1012元 | 1.1232元 |
| 2024-11-07 | 1.1010元 | 1.1230元 |
| 2024-11-06 | 1.1002元 | 1.1222元 |
| 2024-11-05 | 1.1001元 | 1.1221元 |
| 2024-11-04 | 1.0999元 | 1.1219元 |
| 2024-11-01 | 1.0995元 | 1.1215元 |
| 2024-10-31 | 1.0983元 | 1.1203元 |
| 2024-10-30 | 1.0979元 | 1.1199元 |
| 2024-10-29 | 1.0977元 | 1.1197元 |
| 2024-10-28 | 1.0974元 | 1.1194元 |
| 2024-10-25 | 1.0975元 | 1.1195元 |
| 2024-10-24 | 1.0976元 | 1.1196元 |
| 2024-10-23 | 1.0976元 | 1.1196元 |
| 2024-10-22 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2024-10-21 | 1.0999元 | 1.1219元 |
| 2024-10-18 | 1.1001元 | 1.1221元 |
| 2024-10-17 | 1.1003元 | 1.1223元 |
| 2024-10-16 | 1.0998元 | 1.1218元 |
| 2024-10-15 | 1.1000元 | 1.1220元 |
| 2024-10-14 | 1.1001元 | 1.1221元 |
