大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0554元基金经理范昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数C | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
