大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0329元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数C | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-04-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-04-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-04-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-04-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-04-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-04-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
