华富价值增长混合C (020380.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7990元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富价值增长混合A | ||||
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华富价值增长混合C(020380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 77.31% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 77.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,334.54万 | 12.11% |
| (其中) 债券 | 5,334.54万 | 12.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,284.35万 | 9.72% |
| 4 | 其他资产 | 380.00万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 49.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,702.54万 | 15.21% |
| 批发和零售业 | 2,592.48万 | 5.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,271.36万 | 5.15% |
| 金融业 | 874.19万 | 1.98% |
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