华富价值增长混合C (020380.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7990元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富价值增长混合A | ||||
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华富价值增长混合C(020380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,256.06万元 | 1.20% | 209.34万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 723.94万元 | 1.50% | 120.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,490.45万元 | 1.50% | 248.41万元 | 0.25% |
