华富价值增长混合C (020380.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7990元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富价值增长混合A | ||||
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华富价值增长混合C(020380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-07-25 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-07-24 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-07-23 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2024-07-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-07-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-18 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-07-17 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-07-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-15 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-07-12 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-07-11 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-07-10 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2024-07-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-08 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-05 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-07-04 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-07-03 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-07-02 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-01 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-06-28 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2024-06-27 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-06-26 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2024-06-25 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-06-24 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2024-06-21 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-06-20 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2024-06-19 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2024-06-18 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2024-06-17 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2024-06-14 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2024-06-13 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2024-06-12 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2024-06-11 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2024-06-06 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2024-06-05 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2024-06-04 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-06-03 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2024-05-31 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-05-30 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-05-29 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-05-28 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-05-27 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2024-05-24 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2024-05-23 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-05-22 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-05-21 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-05-20 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-05-17 | 2.0254元 | 2.0254元 |
